如何退出企业资金池?

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1、如果是集团资金池,那就简单了,在集团层面办理一个付款授权就行了;具体方案可以咨询一下集团财务。 2、如果是个别公司的资金池,那就需要公司董事会或者股东会决议,然后去办理支付手续。

3、至于你说的“我想把钱转到我自己账户上”,这个要看你们公司的资金管理规定、财务制度中关于资金管理是如何规定的了(毕竟公司资金是归全体股东所有的);一般来说,这些规定都不会太宽松,都要经过一定程序的;

4、另外,补充一点,就是作为财务经理,应该从企业长远发展的角度来考虑问题,而不是单纯从个人利益出发;企业资金就像血液一样宝贵,能节约就节约,能不花就不花,应该把每一分钱都花到刀刃上……当然,作为财务负责人也要保证资金的完整性和安全——该花的钱花了,没有挪作他用;

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退出企业资金池时应该注意以下几点:

1、成员企业向主办企业提出退出申请,得到主办企业同意后,方可退出资金池。

2、成员企业退出前,该企业资金池内部透支额度余额应为零。

3、在该成员企业退出前必须偿还该成员企业透支额度内所发生的债务,可以采取成员企业资金归还、主办企业代为归还或用该企业备用金归还。

4、当所有垫款均归还后,其透支额度内资金方可退还该企业,企业可携带该企业备用金进账单和付款通知单、经办人身份证件等凭证到开户行办理退出资金池并退回备用金及透支额度内资金。

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