有几个嘉实全球基金?
首先回答你第一个问题,目前只有1个。 嘉实环球股票型基金(QDII)于2014年5月8日获得了中国证券监督管理委员会的批准成立,通过托管银行委托海外投资管理公司(以下简称“MCN”)进行管理。 MCN是嘉实基金管理有限公司的全资子公司——嘉实国际资产管理有限公司于2013年9月17日在香港设立的资产管理实体。MNC拥有超过30年的国际投资经验,专业运作基金及财富管理业务。目前管理的资产规模达66亿美元。 根据中国证监会核准的文件,MNC可以发行的产品种类包括ETF、LOF和FOF等产品,但是不得发行单只基金产品的规模大于或等于5000万美元; 对于QDII产品,中国证监会在批复中规定:除另有规定外,QDII基金的投资者仅限于合格境内机构投资者(QDII)。每个投资者所持有的每类QDII基金份额,其累计金额不得超过人民币500万元。单个境外资金的投资者持有每类QDII基金份额的余额(含认购费和申购费)应不超过人民币100万元。
所以,题主看到的两个基金其实是一个,只是区分方式不同而已。对于国内的投资者而言,只能买其中的一个。 那么再来说说第二个问题, 为什么国内买的基金不是跟踪CNAI指数?根据CNAI官网数据,该指数的权重股基本都是A股和港股的国有大型上市公司。由于A股的上市公司大多有相当一部分已经纳入了沪港通和深港通,因此理论上来讲,这些公司应该是可以在内地市场和香港市场买到并做到跟踪。
不过我认为可能实际情况会更加复杂一点。比如存在部分行业(如医药)龙头公司在A股和港股都有上市,但两者权重相差很大。这种情况在指数编制时该怎么处理呢?如果一只个股同时在A股和港股里有交易,又该如何计算市值呢?是分别以A股和港股的成交量来计算加权吗?这些问题都是需要进一步研究的。
我个人认为可能嘉实基金会以A股的交易来作为主要依据,因为港股的通只是最近才推出,而且能交易的范围也有限。 A股作为内地的主要交易所,从可投资性方面来说比H股更加容易。